Allmänt om verksamheten
Moderbolagets verksamhet består till största delen av att sköta koncerngemensamma funktioner såsom ekonomi, information och marknadskommunikation, administration, interna system m m. Vid periodens slut är 14 (13) personer anställda i moderbolaget. Medeltalet anställda under perioden är 13 (17).
Omsättningen uppgår till 41,2 MSEK (68,6). Rörelseresultatet är -24,3 MSEK (-17,5). Resultatet efter finansnetto är -2,7 MSEK (-4,4). Moderbolagets likviditet uppgår per den 31 december 2008 till 122,2 MSEK (65,2). Nettoinvesteringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgår till -1,6 MSEK (0,9). Moderbolagets immateriella anläggningstillgångar har ökat med 63,1 MSEK i samband med fusion av dotterbolag vilket inte påverkade kassan. I samband med förvärvet av Plenware ökade de finansiella anläggningstillgångarna med 374,8 MSEK samt de långfristiga skulderna i form av banklån.
Finansiella risker
Moderbolaget hanterar och ansvarar för koncernens finansiella transaktioner. Den övergripande målsättningen är att minimera negativa effekter på koncernens resultat. Moderbolaget är genom sin verksamhet exponerad för olika slag av finansiella risker, framförallt; likviditets- och finansieringsrisk, ränterisk, valutarisk.
Likviditets- och finansieringsrisk
Målsättningen är att koncernen skall kunna klara sina finansiella åtaganden i uppgångar såväl som i nedgångar utan betydande oförutsebara kostnader och utan att riskera koncernens rykte. Koncernens policy är att minimera upplåningsbehovet genom att använda överskottslikviditet inom koncernen genom cash pools. Likviditetsriskerna för koncernen hanteras centralt inom moderbolaget.
Under 2008 har ett avtal tecknats om kreditlöfte om 50 MSEK. Kreditlöftet löper tills vidare och var vid årsskiftet outnyttjat.
Ränterisk
Ränterisk kan leda till förändring i verkliga värden och förändring i kassaflöden. En betydande faktor som påverkar ränterisken är räntebindningstiden. Moderbolagets skuldfinansiering löper med rörlig ränta.
Valutarisker
Cybercom är exponerad för olika typer av valutarisker. Moderbolaget är främst exponerad för valutarisken vid omräkning av utländska dotterföretags tillgångar och skulder. Moderbolaget är också utsatt för valutarisker med avseende på betalningsflöden för lån i utländsk valuta. I redovisningen tillämpas säkringsredovisning när kraven för detta är uppfyllda.
Vad gäller övrig information om moderbolagets verksamhet, ställning och resultat hänvisas till vad som anges i förvaltningsberättelsen för koncernen.